中证500和沪深300的区别 中证500与沪深300哪个好

期货知识

股指期货分为三种不同的类型,其中中证500和沪深300的区别 中证500与沪深300哪个好?下面给大家讲解下这个问题。

如果我们从沪深两市找出市值大、交易活跃的800只股票,前300只组成沪深300指数,后500只构成中证500指数。所以通常大家认为沪深300是大盘股风格,而中证500偏中小盘风格。

沪深300指数:股市晴雨表

沪深300指数的300只样本股选自沪深两个证券市场,包含的成分股都是市值大、流动性好的主流股票,可以说沪深300能相对较好地反映市场上成熟公司的情况,是能代表中国股市的指数,被称为A股市场走势的“晴雨表”。

中证500指数:小花旦

中证500指数主攻沪深两市小盘股,样本股是全部A股剔除沪深300成分股以及总市值排名前300名的股票后,总市值靠前的500只股票,反映沪深两个市场中小市值公司整体状况的指数。

“全球资产配置之父”加里•布林森曾说过,从长远看,大约90%的投资收益都是来自于成功的资产配置。

在过去的历史行情中,有些年份沪深300表现好,中证500表现差,或者中证500表现好,沪深300表现差,那么在实际投资中可以采用沪深300+中证500”的指数基金投资配置方式,再结合合理的止盈。

中证500与沪深300哪个好

从沪深300和上证50的十大权重股中可以看到,重叠率非常高,可以看到中国平安、贵州茅台、招商银行等身影,几乎是一个模子里刻出来的。

有一句说,上证50是沪深300身上的一块大肉,人称“超大盘”!其实上证50的样本股都来自于沪深300中!

但是区别在于样本股权重的占比,同是权重大的中国平安,在沪深300中的占比只有7%,而在上证50中则达到了两倍以上,占比达15.71%。所以上证50对金融股票的持有占比更高、更集中,而沪深300则覆盖的更全面和均衡。

而沪深300与中证500都是同一个妈生的,都来自于沪深两个市场。而沪深300略胖,大部分是大盘股;中证500较瘦,基本都是小盘股。

三大指数的ROE相差都不大,都有相当不错的赚钱能力,从市盈率来看,当前三大指数选手的估值都在历史的较低阶段。特别是中证500指数,与历史低位只有0.38%的差距!这样看来,中证500更具有安全边际。

其实指数的选择可以互补,分散投资可以让鱼和熊掌都能兼得。选择相关性不高的指数来分散风险,降低指数间涨跌的联动性。

通过我上面的分析,可以知道这三大指数的赚钱能力都不差,也都在估值的低位,其中上证50的估值是便宜的。而指数的选择可以采用大盘股和小盘股的综合配置,更加全面地覆盖市场上大中小盘的整体行情。

“全球资产配置之父”加里•布林森曾说过,从长远看,大约90%的投资收益都是来自于成功的资产配置。

而这三只指数就可以组合为“沪深300+中证500”、“上证50+中证500”。

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