如何寻找有大行情的期货品种 期货怎么抓到大行情品种

期货知识

大家都喜欢投资那种大行情的品种,那么到底如何寻找有大行情的期货品种 期货怎么抓到大行情品种?下面给大家讲解下这个问题。

在介绍这类机会的时候,我会通过螺纹、棉花、PTA等几个品种来介绍,然后给大家推荐下一个极有可能出现大行情的品种。

品种爆发大行情的两个特征

特征一、持仓量放大

任何一个品种想要有大的行情,必须要有大的持仓,如果大家看过我的知乎专栏,也许还记得我曾说过,当螺纹所有合约的持仓量超过500万手的时候,基本上都会爆发上千点的大行情,几乎无一例外。

所以我们要关注那些不断增仓的品种,这类品种往往具有大的机会,但是需要注意的是,有的品种持仓虽然不断放大,但是行情却是阶段性的,而有的品种持仓量不断放大,行情也是持续非常久。这是什么原因呢?

原因之一就是持仓合约的问题,必须是近月临近交割合约才有可能使行情持续。例如,棉花是所有品种当中早进行主力换月的品种,当所有品种的主力合约是1809时,棉花早早就换成了1901合约,1901合约持仓量不断放大,配合天气炒作,来了一拨大行情,炒完了就完事了;再看看pta1809合约,持仓不断放大,行情几乎一直持续到进入交割月。

所以需要注意的是,一定要是近月临近交割合约的持仓量不断放大,这样的品种行情可持续性更强,如果是远月非临近交割的持仓量不断放大,品种行情的持续性稍微差一些,这是第*个要点。

特征二、库存低或仓单少

你会发现,大部分容易抓的大行情的品种都有一个特点,那就是库存非常低,或者仓单比较少,库存和仓单比较少,说明市场上可以交割的货源不足,这就会导致空头非常被动。只要多头不平仓,空头终由于无货可教,不得不被迫平仓离场,价格会不断上涨,这就是所谓的逼仓行情。

pta之所以能够行情持续,除了是临近交割的原因之外,还有一个原因是库存非常低,可交割的货源不足;棉花之所以行情不可持续,除了是非临近交割的合约之外,还有一个原因是库存和仓单都非常高,可交割的货源非常充足。

所以总结一下,有可能发生大行情的品种,一般需要关注以下几点:

近月临近交割的合约。

持仓量不断放大。

低库存或低仓单。

如果期货还是贴水就更好了。

下一个可能有大行情的品种

接下来按照我上面所提到的标准,去寻找下一个有机会的品种,你会发现,那就是沥青1812,我们来看一下沥青近的几个特点:

bu1812临近交割。沥青1812是12月份进入交割月,现在都是9月中旬了,中秋和国庆小长假,10月份基本上一半时间就过去了,马上就到11月份了,所以1812合约是下一个面临交割的合约,离进入交割月差不多2个月。

bu1812不断增仓。近期从资金来看,bu1812合约增仓明显不断在增加,持仓量从40万左右,几天时间到了70多万,而且还有继续增仓的趋势,仓位的不断放大说明未来有潜在爆发大行情的机会。

库存历史低位。沥青的库存也是历史非常低的位置,(当下库存-历史低库存)/(历史高库存-历史低库存)=28%,可见当下库存处于历史底部位置,目前开工率虽然创了近7年同期的高位,但是依然不到50%,高开工率下的低库存说明需求较好。

期货略微贴水。之前沥青期货贴水比较大,近期上涨之后,基差被修复,贴水的幅度已经不多,但是现货后期有可能继续提价。

所以,沥青1812这个合约需要格外注意一下,有可能会爆发类似于pta一样的大行情,持仓量快速放大,说明有大量资金介入,与此同时,库存非常低又面临交割,有可能在冬储行情来了之际,来一波逼仓行情。

不过今天沥青又大幅减仓10万手,后期继续关注沥青持仓的变化情况,越是近月临近交割的合约,越是库存或者仓单不足,越是持仓量不断放大,就越容易有大的行情。

观点总结

像这样利用期货交易的规则角度去寻找具有潜力的品种,我们不需要知道它的供需情况如何、产业链情况如何、利润情况如何,我们只需要关注近月合约持仓的变化,持仓不断放大,说明有机会,然后看库存或者仓单的情况,库存低或者仓单低,就容易发生逼仓的可能性,这种情况下,逢低做多,往往能够收获颇丰。

温馨提示:《如何寻找有大行情的期货品种 期货怎么抓到大行情品种》内容整理自网络,仅供参考交流使用,不构成任何投资建议!版权归原作者所有,如有侵权请联系本站删除,谢谢。投资有风险,入市需谨慎。

喜欢 ( ) or 分享 ( 0 )
联系我们
本站邮箱:da-kai@foxmail.com
商务联系:da-kai@foxmail.com
站务处理:da-kai@foxmail.com
投稿邮箱:da-kai@foxmail.com
© 2015-2019 www.51pec.com 版权所有 | 皖ICP备14019420号-12 | 温馨提示:投资有风险,入市需谨慎!本站不评价、不销售、不推荐任何一款或任何机构的理财产品!!!
微信号
移动版